国网南乐县供电公司：深度挖潜 提升资金管理质效
今年以来，为贯彻落实《国家电网有限公司司库管理办法》工作要求，以及省市公司关于深化资金精益管理的各项工作部署，充分发挥现金流按日排程资金调度功能，南乐县供电公司以“零偏差”为目标，将“安全、集约、精益、高效”的核心理念植入资金管理全过程，不断完善从预算编制到结果分析的日排程管控机制，提高资金运作效率，公司纪委全程进行监督。
一是把控源头，做“准”月预算。强化业财协同，分析预控偏差因素，严格履行“无手续不申报，无预算不支付”，严禁提报总额预算，立足排程数据合规性、执行数据实效性、偏差分析准确性，严控现金流预算执行偏差。现金流预算月、周、日偏差率均在0.0%以内。二是严管过程，做“细”周平衡。业财融合齐抓共管，建立事前预警、事中修正、事后分析全过程管控体系，灵活运用周调度管理平台，优化周平衡上报流程，提高周平衡数据上报的自主性和准确性，根据单据业务类型和紧急程度分级分类排程，合理安排每周支出。三是严抓执行，做“精”日调度。提前梳理和核实每日支付款项，做到笔笔支付心中有数，针对紧急支付事项，在保证日排程执行精度的前提下统筹安排，提高资金使用应急能力，严格审核把关集中支付单据，月中提前计算当月集中支付率，避免出现月度集中支付执行金额小于集中支付预算金额情况，集中支付率均为100%。
来源：国网南乐县供电公司
